Perche Utilizzare Trading Systems Automatici ?
Nessuna Emozione
Pochissimi traders possono veramente contenere l’ansia, aviditá, speranza, paura e panico evitando che queste emozioni influenzino le proprie decisioni di trading. I Trading Systems automatici non hanno opinioni e non hanno emozioni - seguono delle regole programmate, indipendentemente da cosa sta succedendo, garantendo la disciplina e la pazienza necessaria per un approccio obbiettivo ed affidabile al trading.
Backtested
Normalmente non é possibile testare come istinto ed intuizione sul mercato avrebbero performato nel passato. Al contrario, i trading systems automatici possono facilmente essere testati retroattivamente ("backtested") usando le serie storiche dei prezzi per analizzare come il sistema avrebbe performato (ipoteticamente) se fosse stato attivo nelle condizioni di mercato passate. Anche se esistono limitazioni al backtesting (la prima fra tutte é che il codice é preparato con il beneficio del senno di poi), quando consideriamo una strategia di trading automatico preferiamo comunque valutare come l'algoritmo avrebbe performato sui prezzi storici piuttosto che non avere affatto questa informazione.
Forward-tested
Date le limitazioni del backtesting, effettuiamo anche un forward-test per ogni strategia con dati di mercato in tempo reale. Questo test out-of-sample ci aiuta a confermare l'efficienza della strategia nelle condizioni di mercato attuali rilevando qualsiasi problema inerente all'algoritmo.
Eseguiti con Denaro Reale
Pur riconoscendo l'importanza del backtesting, cosí come il contributo del forward-test per confermare che la strategia sia valida, il dato piú prezioso a nostro avviso deriva dalla possibilitá di monitorare in tempo reale i profitti e le perdite di chi investe denaro reale sulle strategie. TradingMotion registra i prezzi di acquisto e di vendita ("fills") per ogni utente e per ogni strategia di trading, mostrando agli abbonati il miglior prezzo eseguito, il peggiore, ed il prezzo medio ricevuto tra tutti i conti che seguono la stessa strategia. I prezzi degli eseguiti indicati sul sito web sono i prezzi effettivi registrati dal broker. Gli utenti hanno quindi la garanzia di ricevere un prezzo di eseguito non peggiore di quello mostrato (prezzo sempre compreso tra il migliore e il peggiore). Gli ordini sono inviati su base casuale quindi a volte l’utente ricevera’ il prezzo migliore, altre il prezzo peggiore, ma nel lungo termine gli eseguiti tenderanno al prezzo medio di esecuzione e la performance realizzata rispecchiera’ quanto mostrato sulla piattaforma.
Completamente Automatico
Automatico significa che il trading system non richiede l'intervento del trader per inserire ordini di apertura o chiusura delle posizioni. Le strategie di trading sono programmate per reagire ai movimenti di prezzo ed inserire in piena autonomia gli ordini di entrata ed uscita. Il trader dovrá solo attivare o disattivare la strategia, potendo poi monitorare la performance ed implementare modifiche in tempo reale al portafoglio di sistemi. TradingMotion fará tutto il resto evidenziando in modo chiaro gli eseguiti, le posizioni aperte ed escludendo cosí l'errore umano dall'algoritmo di trading.
Diversificato
Le strategie di trading hanno differenti profili, alcune preferiscono individuare i minimi ed i massimi del mercato, altre sono definite per cavalcare il trend giornaliero, cosi come di intervalli minori. Le strategie girano su oltre 40 mercati di differenti paesi, e su asset class di varia natura, che spaziano dal future sull'Euro Bund a quello sul mais o sull'emini S&P. La piattaforma TradingMotion permette di studiare, confrontare, e scegliere tra molte differenti stategie di trading per creare un portafoglio diversificato tra vari sviluppatori, mercati e strategie. Il risultato é un portfolio di trading system non correlati che aiuta a ridurre il rischio e potenzialmente ridurre i drawdowns.
Chi ne beneficia?
Investitore Individuale
Molti investitori individuali percepiscono i benefici derivanti dal trading ma incontrano difficoltá sia nell'implementazione di un consistente piano di trading, che nella percezione dei pro e contro del trading sui mercati di Futures e Opzioni di tutto il mondo. Con la piattaforma TradingMotion non é necessaria alcuna esperienza. L'utente avrà subito accesso a sofisticati algoritmi di trading e sarà dotato di strumenti di monitoraggio ed analisi delle performance di centinaia di strategie di trading automatizzate. Gli investitori possono configurare un portafoglio di strategie che si addicono al capitale investito e alla propria tolleranza al rischio. Apri un conto con uno dei broker connessi alla nostra piattaforma (o connettiti con il tuo conto esistente) ed inizia a fare trading con strategie automatiche.
Investment managers
Sei un CTA, un fund manager o account manager? TradingMotion ti permette di fare trading per conto dei tuoi clienti utilizzando Block accounts. TradingMotion permette di allocare capitale sui trading system automatici disponibili, selezionare un portafoglio di sistemi, o caricare il tuo sistema proprietario per tuo uso esclusivo - dando una visione in real time della performance del sistema. Lascia a noi l'esecuzione per focalizzarti sull'analisi e lo sviluppo del tuo business. Contattaci per soluzioni personalizzate alle tue esigenze.
Brokers / FCMs
Da anni lavoriamo con dozzine di Brokers e FCMs che richiedono un prodotto esclusivo per espandere il proprio business. TradingMotion fornisce quel "prodotto" attraverso un servizio di esecuzione di Trading Systems "served-based" disponibile attraverso connessione API alla tua connessione FIX o piattaforma di trading. Possiamo implementare la piattaforma sul vostro sito web oppure costruire una versione White Label. I vostri clienti avranno pieno controllo nell'attivare o disattivare il trading system nei loro conti attraverso il vostro sito internet. Contattateci per maggiori informazioni su come integrare e approfittare dei servizi che offriamo.
Sviluppatori di Trading Systems
Se sei uno sviluppatore di sistemi, possiamo distribuire i tuoi sistemi attraverso brokers di tutto il mondo. Lasciaci gestire il fastidio ed il costo dell'esecuzione, calcolare la performance e promuoverla al pubblico conformamente alle normative, e gestire le sottoscrizioni, le fatture ed i pagamenti al posto tuo. Gli sviluppatori scelgono il prezzo di abbonamento ai propri sistemi e possono controllare in tempo reale il numero di utenti e abbonamenti venduti su un portale dedicato. Contattateci per iniziare.
Tecnologia Affidabile
10 anni di continuo perfezionamento...
Dal 2002 TradingMotion offre trading systems automatici di differenti sviluppatori agli investitori, iniziando con un broker in Spagna. Dopo anni di perfezionamento della nostra tecnologia di esecuzione abbiamo aumentato il numero di trading system disponibili e migliorato gli strumenti di analisi; il passo successivo é rendere la piattaforma disponibile a piú investitori attraverso la partnership con brokers leader nel settore di tutto il mondo.
Affidabilitá
Abbiamo raffinato la nostra tecnologia per offrire ció che crediamo sia la piú veloce e trasparente esecuzione disponibile. Ogni ordine é inviato casualmente all'exchange attraverso una connessione diretta (DMA), assicurando che nessun conto riceva un trattamento di preferenza. Una volta che il trade é eseguito, i clienti possono vedere il migliore, il peggiore e il prezzo medio ricevuto tra tutti i conti che seguono la stessa strategia, cosi come lo slippage rispetto al segnale del sistema, ovvero la differenza tra il prezzo di eseguito reale ed il prezzo del segnale del sistema. Il nostro obbiettivo é assicurare che la performance realizzata sul conto presso il tuo broker in un determinato periodo, rispecchi la performance evidenziata in piattaforma.
Neutrale
Lasciamo al trader la scelta del broker con cui seguire i sistemi, cosi puó operare con la controparte con cui ha la relazione piú solida. Allo stesso tempo, lasciamo al trader la scelta del trading system che vuole attivare. Rimanendo neutrali, presentiamo informazioni obbiettive e lasciamo al cliente decidere come investire.
Server-based execution
La tecnologia TradingMotion invia ordini direttamente alle varie borse Futures nel giro di millisecondi dalla generazione del segnale da parte del trading system. L'algoritmo di trading gira sugli stessi servers su cui opera la tecnologia di invio degli ordini, eliminando in questo modo la latenza che deriverebbe dalla costruzione di grafici oppure dall'esecuzione dell'algoritmo del sistema su una macchina remota che trasmette l'ordine successivamente ad un'altra macchina collegata ai mercati.
4 Passi per andare "Live"
Visualizza le strategie di trading
Clicca su
“Visualizza le strategie di trading” e naviga tra centinaia di strategie di trading disponibili. Ordina le strategie in base a differenti criteri come rendimento, drawdown e investimento minimo cliccando sulla relativa colonna. La piattaforma TradingMotion ti permette di analizzare, confrontare e scegliere le strategie che si adattano meglio alla tua ottica di investmento, capitale disponibile e tolleranza al rischio. Le performances sono rilevate in real time
Se non hai giá accesso ad un conto presso uno dei brokers connessi alla piattaforma TradingMotion, dovrai aprirne uno seguendo la procedura nella sezione
“Brokers”. Non appena riceverai conferma di apertura ed attivazione del conto, il tuo broker ti fornira' i dettagli d’accesso alla piattaforma web TradingMotion.
Una volta connesso, semplicemente ricerca le strategie a cui sei interessato e attivale. Alcune possono essere attivate gratuitamente, altre richiedono un abbonamento mensile. Una volte attivate, seleziona il numero di contratti futures (lotti) che vuoi tradare con il tuo conto e i segnali della strategia inizieranno ad essere eseguiti immediatamente sul tuo conto. Se volessi cambiare qualcosa, puoi disattivare o modificare il numero di contratti in qualsiasi momento semplicemente cliccando sul "modifica strategia".
Quando attivi una delle strategie di trading totalmente automatizzate, la piattaforma TradingMotion inizierá ad eseguire automaticamente i segnali continuando sino a quando non deciderai di disattivare la stessa strategia. Potrai monitorare la performance con la frequenza che preferisci e apportare le modifiche al tuo portafoglio a tuo piacimento. TradingMotion fará il resto, dandoti in tempo reale informazioni accurate relativamente agli eseguiti, la performance per strategia selezionata, ed altro.
